Vitruvius US Equity B EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
51,17
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
8,54
%
Performance über 3 Monate
11,55
%
Performance über 1 Jahr
18,37
%
Performance über 3 Jahre
46,23
%
Performance über 5 Jahre
49,98
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,44
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
Kredietrust Luxembo.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Belgrave Capital Management Ltd.
Auflagedatum der Anteilklasse
30.11.1999
WKN
798391
ISIN
LU0117771807
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen, indem in erster Linie (mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von US-Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von außerhalb der USA organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in den Vereinigten Staaten produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,84
%
Publikationen
Stand:
01.05.2010
Stand:
01.09.2023
Stand:
21.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,44 | 18,12 | 18,44 | 16,28 |
| Sharpe Ratio | 0,94 | 0,68 | 0,44 | 0,41 |
| Alpha | 1,33 | 0,45 | -0,28 | -0,10 |
| Beta | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 0,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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