Vermögensfonds HUK Welt Fonds DYN
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
47,07
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
143
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,00
%
Performance über 3 Monate
10,58
%
Performance über 1 Jahr
10,96
%
Performance über 3 Jahre
26,14
%
Performance über 5 Jahre
52,14
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,05
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,75
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
BayernInvest Lux.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
HUK-COBURG Asset Management GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
01.03.2001
WKN
608628
ISIN
LU0123854472
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Als Instrumente der Anlagepolitik stehen insbesondere Aktien, Aktienfonds sowie aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Aktien oder Anteile an börsennotierten Aktienfonds mit Fokus in Amerika, Europa und Asien erworben.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,61
%
Publikationen
Stand:
01.12.2008
Stand:
01.03.2023
Stand:
16.05.2025
Stand:
31.07.2024
Stand:
31.01.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,32 | 10,54 | 10,10 | 11,89 |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,60 | 0,66 | 0,43 |
| Alpha | 0,18 | 0,08 | 0,11 | 0,10 |
| Beta | 1,20 | 1,15 | 1,08 | 1,14 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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