Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
44,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
71
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,07
%
Performance über 3 Monate
3,86
%
Performance über 1 Jahr
11,22
%
Performance über 3 Jahre
21,36
%
Performance über 5 Jahre
46,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,67
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,99
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Waystone Mgmt Co Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Baloise Asset Management International AG
Auflagedatum der Anteilklasse
18.05.2001
WKN
676782
ISIN
LU0127032794
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren erstklassiger Unternehmen. Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und ist mit einem Aktienanteil von maximal 90% auf Kapitalwachstum ausgerichtet.
Anlageverteilung
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,79
%
Publikationen
Stand:
01.01.2012
Stand:
01.01.2024
Stand:
04.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,50 | 9,06 | 9,50 | 11,54 |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,48 | 0,71 | 0,34 |
| Alpha | 0,12 | 0,08 | 0,14 | 0,01 |
| Beta | 0,93 | 1,02 | 1,00 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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