Lupus alpha Smaller German Champions A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
60,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
45
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
22,84
%
Performance über 3 Monate
3,54
%
Performance über 1 Jahr
19,84
%
Performance über 3 Jahre
13,53
%
Performance über 5 Jahre
25,66
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,32
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,67
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Deutschland
Fondsgesellschaft
Lupus alpha Investm.
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Jonas Liegl
Auflagedatum der Anteilklasse
03.08.2001
WKN
974564
ISIN
LU0129233093
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
17,50
%
Sonstige laufende Kosten
1,70
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
30.04.2025
Stand:
01.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,02 | 16,26 | 18,13 | 17,16 |
| Sharpe Ratio | 1,18 | 0,14 | 0,24 | 0,36 |
| Alpha | -0,03 | 0,23 | 0,24 | 0,22 |
| Beta | 1,15 | 0,95 | 1,00 | 0,99 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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