Vontobel Fund - Swiss Mid and Small Cap Equity A-CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
58,62
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
92
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,46
%
Performance über 3 Monate
7,98
%
Performance über 1 Jahr
5,97
%
Performance über 3 Jahre
9,14
%
Performance über 5 Jahre
38,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,66
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Carla Bänziger
Auflagedatum der Anteilklasse
12.06.2001
WKN
796569
ISIN
LU0129602552
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs in CHF an. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, an einer Schweizer Börse notiert sind und/oder einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,04
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
06.05.2025
Stand:
16.06.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,27 | 13,65 | 14,55 | 14,10 |
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,18 | 0,33 | 0,46 |
| Alpha | 0,16 | -0,14 | -0,07 | -0,06 |
| Beta | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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