Vitruvius Swiss Equity B CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
49,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
94
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,48
%
Performance über 3 Monate
1,60
%
Performance über 1 Jahr
1,81
%
Performance über 3 Jahre
20,80
%
Performance über 5 Jahre
47,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,50
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,11
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Schweiz
Fondsgesellschaft
Kredietrust Luxembo.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Belgrave Capital Management Ltd.
Auflagedatum der Anteilklasse
29.06.2001
WKN
164360
ISIN
LU0129839725
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu liefern, indem in erster Linie (das bedeutet mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte des Portefeuilles) in Aktien von schweizerischen Unternehmen investiert wird. Das Portefeuille darf in Wertpapiere von nicht in der Schweiz organisierten und ansässigen Unternehmen investieren, wenn ein wesentlicher Teil der Einnahmen alleine oder auf einer konsolidierten Grundlage auf in der Schweiz produzierten Waren, getätigten Verkäufe oder ausgeführten Dienstleistungen beruht.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,26
%
Publikationen
Stand:
01.05.2010
Stand:
01.09.2023
Stand:
21.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,21 | 11,98 | 13,34 | 12,68 |
| Sharpe Ratio | -0,24 | 0,32 | 0,53 | 0,37 |
| Alpha | -0,34 | 0,06 | 0,03 | -0,09 |
| Beta | 1,06 | 1,03 | 1,01 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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