Sparinvest - Long Danish Bonds DKK R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,11
%
Performance über 3 Monate
1,31
%
Performance über 1 Jahr
4,35
%
Performance über 3 Jahre
9,26
%
Performance über 5 Jahre
-8,42
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,74
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Skandinavien
Fondsgesellschaft
Sparinvest S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Morten Estrup
Auflagedatum der Anteilklasse
28.11.2001
WKN
A0DQN5
ISIN
LU0138507396
Währung
Dänische Krone
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,45
%
Publikationen
Stand:
01.10.2011
Stand:
01.02.2025
Stand:
27.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,62 | 6,98 | 6,03 | 4,96 |
| Sharpe Ratio | 0,54 | -0,22 | -0,52 | -0,11 |
| Alpha | 0,40 | 0,01 | -0,20 | 0,00 |
| Beta | 0,01 | 0,73 | 0,60 | 0,44 |
| Korrelationskoeffizient | 0,01 | 0,68 | 0,59 | 0,54 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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