Generali Inv. SICAV - Euro Bond Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,52
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,74
%
Performance über 3 Monate
0,17
%
Performance über 1 Jahr
2,08
%
Performance über 3 Jahre
2,96
%
Performance über 5 Jahre
-6,76
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,98
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,39
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Mauro Valle
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2002
WKN
621774
ISIN
LU0145476817
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,30
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
21.05.2025
Stand:
01.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,85 | 5,89 | 5,41 | 4,70 |
| Sharpe Ratio | -0,06 | -0,35 | -0,52 | 0,04 |
| Alpha | -0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,06 |
| Beta | 1,45 | 1,04 | 1,00 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer