Danske Invest SICAV - Euro Investment Grade Corp. Bd A-nok h
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,44
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,63
%
Performance über 3 Monate
-0,28
%
Performance über 1 Jahr
5,31
%
Performance über 3 Jahre
-6,20
%
Performance über 5 Jahre
-8,29
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,11
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,72
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Bent Høegh-Jensen
Auflagedatum der Anteilklasse
14.02.2001
WKN
A1JRB3
ISIN
LU0178670245
Währung
Norwegische Krone
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in globale Anleihen mit Investment Grade. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, die an einem regulierten Markt gehandelt werden und ein Rating von A1/A+ bis Baa3/BBB- aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership.
Anlageverteilung
Stand: 16.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 16.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 16.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,07
%
Publikationen
Stand:
16.12.2011
Stand:
01.01.2025
Stand:
27.08.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,67 | 11,35 | 11,94 | 11,41 |
| Sharpe Ratio | 0,56 | -0,43 | -0,21 | -0,10 |
| Alpha | 0,26 | -0,48 | -0,06 | -0,14 |
| Beta | 0,76 | 1,50 | 1,53 | 1,73 |
| Korrelationskoeffizient | 0,26 | 0,63 | 0,64 | 0,71 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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