UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,20
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
64
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-3,69
%
Performance über 3 Monate
0,49
%
Performance über 1 Jahr
2,65
%
Performance über 3 Jahre
3,81
%
Performance über 5 Jahre
28,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,25
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,12
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse
26.11.2004
WKN
A0H00H
ISIN
LU0200191152
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Aktien weltweit. Zudem sind Hedgefonds beigemischt.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.01.2024
Stand:
18.02.2016
Stand:
30.04.2025
Stand:
31.10.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,72 | 7,60 | 7,41 | 8,44 |
| Sharpe Ratio | -0,09 | -0,08 | 0,56 | 0,32 |
| Alpha | -0,40 | -0,12 | 0,18 | 0,07 |
| Beta | 1,52 | 0,89 | 0,84 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,79 | 0,79 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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