Perpetuum Vita Spezial (R)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,15
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
212
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,55
%
Performance über 3 Monate
0,77
%
Performance über 1 Jahr
6,90
%
Performance über 3 Jahre
15,94
%
Performance über 5 Jahre
25,33
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,06
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,62
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team
Auflagedatum der Anteilklasse
08.08.2005
WKN
A0F431
ISIN
LU0225963817
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik des Perpetuum Vita Spezial ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass das vorgenannte Ziel der Anlagepolitik erreicht wird. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Aktien- und Aktienindex-Optionen, Aktienanleihen, Wandelanleihen und aktienähnliche Genussrechte erworben werden.
Anlageverteilung
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 25.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
3,04
%
Publikationen
Stand:
01.07.2010
Stand:
16.09.2024
Stand:
11.07.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,78 | 5,08 | 6,06 | 9,12 |
| Sharpe Ratio | 0,79 | 0,48 | 0,55 | -0,27 |
| Alpha | 0,38 | 0,26 | 0,21 | -0,27 |
| Beta | 0,37 | 0,46 | 0,49 | 0,57 |
| Korrelationskoeffizient | 0,50 | 0,62 | 0,57 | 0,50 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
11
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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