Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. Base Acc.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,65
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
56
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-5,98
%
Performance über 3 Monate
1,73
%
Performance über 1 Jahr
-2,18
%
Performance über 3 Jahre
-6,94
%
Performance über 5 Jahre
-2,87
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,58
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
NN Investment Partn.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Goldman Sachs Asset Management
Auflagedatum der Anteilklasse
30.09.2002
WKN
A0HNRA
ISIN
LU0234571056
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,21
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.05.2025
Stand:
14.02.2025
Stand:
30.05.2025
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,74 | 7,22 | 6,94 | 6,78 |
| Sharpe Ratio | -0,55 | -0,80 | -0,29 | -0,01 |
| Alpha | -0,50 | -0,42 | -0,05 | -0,04 |
| Beta | 2,22 | 1,52 | 1,34 | 1,23 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,84 | 0,80 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer