Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2040 Fund A (EUR)

WKN
A0J22D
ISIN
LU0251119318
Rücknahmepreis
48,60 EUR
vom
02.05.2025
Monatsperformance
-3,03 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,10 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
83 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-10,05 %
Performance über 3 Monate
-12,97 %
Performance über 1 Jahr
2,02 %
Performance über 3 Jahre
14,02 %
Performance über 5 Jahre
54,17 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,04 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2031-2040)
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FIL (Luxembourg) SA
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Julie-Ann Ashcroft
Auflagedatum der Anteilklasse
26.06.2006
WKN
A0J22D
ISIN
LU0251119318
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt nach einem langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zunehmend Anlagen mit geringerem Risiko bevorzugen und zu einer zunehmend konservativen Anlageallokation übergehen.

Anlageverteilung

Stand: 31.03.2025

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,93 %
Publikationen
open
Stand: 28.03.2025
open
Stand: 28.03.2025
open
Stand: 31.10.2024
open
Stand: 30.04.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,30 12,53 12,21 12,85
Sharpe Ratio -0,08 0,13 0,78 0,33
Alpha -0,37 -0,02 0,00 -0,01
Beta 1,70 1,25 1,24 1,21
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,97 0,98
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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