Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
54
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,91
%
Performance über 3 Monate
0,00
%
Performance über 1 Jahr
1,81
%
Performance über 3 Jahre
1,60
%
Performance über 5 Jahre
-11,52
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
FIL (Luxembourg) SA
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ario Emami Nejad
Auflagedatum der Anteilklasse
03.07.2006
WKN
A0J22J
ISIN
LU0251130638
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
01.02.2011
Stand:
28.03.2025
Stand:
28.03.2025
Stand:
31.10.2024
Stand:
30.04.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,71 | 9,10 | 7,96 | 6,29 |
| Sharpe Ratio | 0,10 | -0,16 | -0,47 | -0,02 |
| Alpha | -0,27 | -0,17 | -0,07 | -0,01 |
| Beta | 1,79 | 1,80 | 1,73 | 1,51 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,98 | 0,97 | 0,92 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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