GAM Local Emerging Bond (EUR) B
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,74
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
146
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,52
%
Performance über 3 Monate
3,08
%
Performance über 1 Jahr
2,64
%
Performance über 3 Jahre
12,54
%
Performance über 5 Jahre
-5,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,02
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,16
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
FundRock Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Markus Heider
Auflagedatum der Anteilklasse
31.05.2006
WKN
A0J2ZL
ISIN
LU0256064774
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,97
%
Publikationen
Stand:
13.12.2010
Stand:
21.05.2025
Stand:
16.05.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 | 10,83 | 10,66 | 11,54 |
| Sharpe Ratio | 0,17 | 0,04 | -0,32 | -0,15 |
| Alpha | 0,46 | -0,04 | -0,26 | -0,21 |
| Beta | -0,18 | 0,87 | 0,93 | 0,97 |
| Korrelationskoeffizient | -0,11 | 0,48 | 0,53 | 0,61 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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