Generali Inv. SICAV - Euro Future Leaders Dx
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
75
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
21,90
%
Performance über 3 Monate
6,88
%
Performance über 1 Jahr
27,10
%
Performance über 3 Jahre
35,28
%
Performance über 5 Jahre
59,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,60
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
9,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Generali Invest. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Eric Biassette
Auflagedatum der Anteilklasse
04.06.2007
WKN
A0MZ9S
ISIN
LU0300507034
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,10
%
Publikationen
Stand:
01.03.2012
Stand:
21.05.2025
Stand:
01.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 | 14,45 | 16,46 | 16,94 |
| Sharpe Ratio | 1,89 | 0,54 | 0,56 | 0,24 |
| Alpha | 0,91 | 0,52 | 0,32 | -0,01 |
| Beta | 0,99 | 1,00 | 1,04 | 1,02 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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