ALKEN FUND - Small Cap Europe R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
59,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
69
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
50,72
%
Performance über 3 Monate
7,64
%
Performance über 1 Jahr
63,15
%
Performance über 3 Jahre
102,45
%
Performance über 5 Jahre
229,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
26,51
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
26,96
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small Cap
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
AFFM S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Marc Festa
Auflagedatum der Anteilklasse
08.06.2007
WKN
A0MX9P
ISIN
LU0300834669
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,11
%
Publikationen
Stand:
01.08.2009
Stand:
01.12.2024
Stand:
05.06.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,27 | 17,66 | 18,11 | 19,13 |
| Sharpe Ratio | 3,12 | 1,31 | 1,39 | 0,55 |
| Alpha | 2,91 | 1,44 | 1,60 | 0,49 |
| Beta | 1,06 | 0,98 | 0,84 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,71 | 0,81 | 0,77 | 0,84 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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