VermögensManagement Substanz - A - EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,02
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,65
%
Performance über 3 Monate
3,19
%
Performance über 1 Jahr
6,57
%
Performance über 3 Jahre
13,35
%
Performance über 5 Jahre
12,25
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,27
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,34
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
27.11.2007
WKN
A0M16R
ISIN
LU0321021072
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
6,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,66
%
Performance Fee
25,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,66
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
12.11.2024
Stand:
14.04.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,50 | 4,57 | 4,33 | 4,52 |
| Sharpe Ratio | 0,96 | 0,27 | 0,24 | 0,17 |
| Alpha | 0,26 | 0,12 | 0,09 | 0,02 |
| Beta | 0,84 | 0,70 | 0,75 | 0,84 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,79 | 0,84 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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