Berenberg Euro Floating Rate Notes (SGB) R D

WKN
A0M5AB
ISIN
LU0321158700
Rücknahmepreis
91,53 EUR
vom
16.05.2024
Monatsperformance
0,35 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
4,98 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
176 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,57 %
Performance über 3 Monate
1,05 %
Performance über 1 Jahr
4,01 %
Performance über 3 Jahre
3,98 %
Performance über 5 Jahre
3,08 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,31 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,61 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Universal Luxembourg
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Christian Bettinger
Auflagedatum der Anteilklasse
05.12.2007
WKN
A0M5AB
ISIN
LU0321158700
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank 100 % true 10 € true
FIL Fondsbank (FFB) 100 % true 25 € true
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist das Erreichen eines stabilen und attraktiven Ertrages. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Rentenwertpapiere, sowie Anleihen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Dabei müssen die Anleihen ein langfristiges Mindestrating von A- bei S&P, A3 bei Moodys oder A- bei Fitch vorweisen. Bei Anleihen mit kurzfristigem Rating, liegt das Mindestrating bei A-1 (S&P) und Prime 1 (Moodys). Die maximale Restlaufzeit einzelner Titel beträgt 397 Tage. Bei variabel-verzinslichen Wertpapieren bezieht sich die Restlaufzeit auf den nächsten Kuponanpassungstermin.

Anlageverteilung

Stand: 28.04.2023

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 28.04.2023

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 28.04.2023

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,99 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,30 %
Publikationen
open
Stand: 01.01.2024
open
Stand: 06.03.2024
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,16 0,64 0,67 0,49
Sharpe Ratio 2,36 0,40 0,34 0,26
Alpha 0,31 0,10 0,05 0,01
Beta 0,06 0,18 0,23 0,22
Korrelationskoeffizient 0,48 0,54 0,67 0,62
Längste Verlustperiode (in Monaten)
25
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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