Adelca Invest - GI Multi Asset Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,54
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,28
%
Performance über 3 Monate
3,09
%
Performance über 1 Jahr
5,85
%
Performance über 3 Jahre
19,35
%
Performance über 5 Jahre
34,18
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,07
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,06
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
06.11.2007
WKN
A0M6JK
ISIN
LU0328114938
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Die Investmentphilosophie basiert auf einen disziplinierten und flexiblen langfristigen Ansatz zur Anlage in Wachstumswerte. Bei der Auswahl der Wertpapiere steht die Beurteilung der Wachstumsdynamik ihrer Branche im Vordergrund.
Anlageverteilung
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.06.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.06.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,08
%
Publikationen
Stand:
15.12.2024
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,50 | 8,12 | 8,73 | 14,35 |
| Sharpe Ratio | -0,01 | 0,43 | 0,58 | 0,63 |
| Alpha | -0,29 | 0,10 | 0,09 | 0,56 |
| Beta | 1,25 | 1,14 | 1,18 | 1,11 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,62 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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