Adelca Invest - GVI Multi Asset Fund
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
23,98
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
52
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,39
%
Performance über 3 Monate
4,21
%
Performance über 1 Jahr
7,48
%
Performance über 3 Jahre
18,71
%
Performance über 5 Jahre
35,15
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,88
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,21
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
06.11.2007
WKN
A0M6JL
ISIN
LU0328115661
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro. Dabei wird ein wachstumsorientierter Investmentstil mit einem wertorientierten Investmentstil kombiniert. So profitiert der Fonds von Trends und Extremen beim jeweils favorisierten Investmentstil. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Hierunter fallen z.B. Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, richtlinienkonforme Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,15
%
Publikationen
Stand:
15.12.2024
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,63 | 8,35 | 8,83 | 14,71 |
| Sharpe Ratio | 0,15 | 0,39 | 0,60 | 0,62 |
| Alpha | -0,19 | 0,07 | 0,10 | 0,56 |
| Beta | 1,29 | 1,18 | 1,20 | 1,15 |
| Korrelationskoeffizient | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,62 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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