Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
3,70
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
115
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,39
%
Performance über 3 Monate
0,51
%
Performance über 1 Jahr
2,86
%
Performance über 3 Jahre
9,02
%
Performance über 5 Jahre
7,75
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,92
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,50
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
DWS Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
DWS Investments UK Limited
Auflagedatum der Anteilklasse
25.05.2007
WKN
DBX0A2
ISIN
LU0335044896
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,10
%
Publikationen
Stand:
01.02.2012
Stand:
02.06.2025
Stand:
23.07.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 | 0,36 | 0,56 | 0,48 |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,21 | 0,05 | -0,10 |
| Alpha | 0,16 | 0,11 | 0,03 | 0,01 |
| Beta | 0,32 | 0,53 | 0,75 | 0,74 |
| Korrelationskoeffizient | 0,63 | 0,80 | 0,91 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
99
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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