VV-Strategie - Dynamik ESG T2
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
42,90
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
80
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,43
%
Performance über 3 Monate
3,70
%
Performance über 1 Jahr
3,22
%
Performance über 3 Jahre
20,69
%
Performance über 5 Jahre
38,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
6,47
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Invest S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
11.01.2008
WKN
A0M9AV
ISIN
LU0336102891
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Wertzuwachs in Euro. Dazu wird schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen und Anteile an offenen Investmentfonds erwerben. In der Regel sollen mindestens 50% des Vermögens in Aktienwerten angelegt werden, es können auch bis zu 100% sein. Je nach Marktlage wird der Fonds auch in Fonds bzw. Zertifikate auf einen Rohstoffindex/Rohstoff/Edelmetall investieren.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
7,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,54
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,78
%
Publikationen
Stand:
21.07.2023
Stand:
02.01.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,76 | 10,18 | 10,79 | 11,67 |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,42 | 0,46 | 0,25 |
| Alpha | -0,18 | 0,00 | -0,02 | -0,06 |
| Beta | 1,03 | 1,03 | 1,09 | 1,08 |
| Korrelationskoeffizient | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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