SEB Danish Mortgage Bond Fund ID EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
27,19
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
64
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,52
%
Performance über 3 Monate
-2,58
%
Performance über 1 Jahr
0,58
%
Performance über 3 Jahre
1,85
%
Performance über 5 Jahre
-15,16
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,61
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,23
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
SEB Investment Mgmt
Sitz der Depotbank
Howald
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Lars Juelskjaer
Auflagedatum der Anteilklasse
15.02.2008
WKN
A0NB6V
ISIN
LU0337316045
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Schwerpunkt dieses aktiv gemanagten Fonds liegt auf dänischen hypothekarisch gesicherten Schuldverschreibungen und dänischen Staatsanleihen, wobei hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen die vorwiegende Kategorie bilden. Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten, die ein Bonitätsrating von AAA bis mindestens BBB- (Standard & Poors) aufweisen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden die Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investments, PRI) berücksichtigt.
Anlageverteilung
Stand: 22.04.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 22.04.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 22.04.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,32
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
01.01.2025
Stand:
14.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 | 7,69 | 7,04 | 5,41 |
| Sharpe Ratio | -0,31 | -0,20 | -0,66 | -0,14 |
| Alpha | 0,06 | -0,04 | -0,22 | -0,07 |
| Beta | 0,38 | 1,23 | 1,22 | 0,91 |
| Korrelationskoeffizient | 0,30 | 0,74 | 0,72 | 0,68 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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