Stability Funds - Core Satellite Energy Strategie
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,85
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
124
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,38
%
Performance über 3 Monate
15,13
%
Performance über 1 Jahr
6,44
%
Performance über 3 Jahre
1,13
%
Performance über 5 Jahre
-10,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Roland Reitelshöfer Vermögensberatungs GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
14.04.2008
WKN
A0NBKL
ISIN
LU0341503620
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds wählt die Titel überwiegend unter Unternehmen in Industrieländern weltweit aus, die nach GICS (Global Industry Classification Standard) dem Energiesektor zugeordnet werden. Im Core-Teil konzentriert sich der Fonds auf Unternehmen, die mit hoher Marktkapitalisierung und etablierten, nachhaltigen Geschäftsmodellen zu den Marktführern in ihrem Marktumfeld zählen (Large Caps). Der Satellite-Teil, entspricht der äußeren Schicht des Kerns und umfasst Anlagen in Aktien mit mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung (Mid Caps und Small Caps).
Anlageverteilung
Stand: 30.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,75
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
16.09.2024
Stand:
08.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,04 | 11,53 | 11,25 | 10,65 |
| Sharpe Ratio | -0,59 | -0,58 | -0,49 | -0,30 |
| Alpha | -0,77 | -0,47 | -0,66 | -0,34 |
| Beta | 0,70 | 0,51 | 0,23 | 0,27 |
| Korrelationskoeffizient | 0,88 | 0,71 | 0,43 | 0,56 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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