Trafina Worldtrend Fund C CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
38,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
57
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-2,59
%
Performance über 3 Monate
-2,59
%
Performance über 1 Jahr
1,92
%
Performance über 3 Jahre
13,57
%
Performance über 5 Jahre
29,82
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,33
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
5,36
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
LRI Capital Managem.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Auflagedatum der Anteilklasse
30.06.2008
WKN
A0Q2Y5
ISIN
LU0348126086
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, eine absolut positive Rendite zu erzielen. Der Fonds hat eine langfristige strategische Aktienquote von 50%, von welcher jedoch je nach aktueller Einschätzung der Aktienmärkte in der Bandbreite von 0% bis 100% abgewichen werden kann. Der Fonds investiert in die folgenden Anlagenklassen: Aktien, fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Derivate (inkl. Futures und Warrants) auf Indizes, strukturierte Produkte und Anteile anderer Anlagefonds.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,14
%
Publikationen
Stand:
05.04.2011
Stand:
01.06.2023
Stand:
02.01.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,40 | 14,50 | 12,78 | 12,72 |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,08 | 0,34 | 0,24 |
| Alpha | -0,45 | -0,17 | -0,13 | 0,04 |
| Beta | 1,87 | 1,82 | 1,66 | 1,46 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,94 | 0,92 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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