Schroder ISF Asian Convertible Bond C Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
36,77
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
39
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
15,28
%
Performance über 3 Monate
14,26
%
Performance über 1 Jahr
27,65
%
Performance über 3 Jahre
29,84
%
Performance über 5 Jahre
49,69
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
9,10
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Chris Richards
Auflagedatum der Anteilklasse
14.03.2008
WKN
A0NFJZ
ISIN
LU0351441612
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
1,01
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,95
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
04.07.2025
Stand:
04.06.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,34 | 9,80 | 9,34 | 9,72 |
| Sharpe Ratio | 1,51 | 0,53 | 0,68 | 0,55 |
| Alpha | 0,32 | 0,11 | 0,01 | 0,05 |
| Beta | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,22 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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