UBS (Lux) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
41,79
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
25
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,73
%
Performance über 3 Monate
6,45
%
Performance über 1 Jahr
7,44
%
Performance über 3 Jahre
18,16
%
Performance über 5 Jahre
74,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,72
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
11,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Adam Jokich
Auflagedatum der Anteilklasse
25.06.2008
WKN
A0RKQQ
ISIN
LU0358044989
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in attraktive US-Unternehmen, die ein adäquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf die gründliche Überprüfung der Unternehmen unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-/ESG- Kriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Chancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,10
%
Publikationen
Stand:
01.07.2011
Stand:
11.07.2025
Stand:
14.07.2025
Stand:
31.05.2025
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,09 | 15,06 | 14,91 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,24 | 0,74 | 0,00 |
| Alpha | -0,14 | -0,24 | -0,03 | 0,00 |
| Beta | 0,97 | 1,02 | 0,99 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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