Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return I EUR Acc

WKN
A1H6SK
ISIN
LU0365358570
Rücknahmepreis
145,36 EUR
vom
10.09.2025
Monatsperformance
0,12 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
45 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,41 %
Performance über 3 Monate
1,46 %
Performance über 1 Jahr
4,37 %
Performance über 3 Jahre
15,06 %
Performance über 5 Jahre
2,61 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,79 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,52 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Eurizon Capital S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Epsilon SGR S.p.A.
Auflagedatum der Anteilklasse
27.05.2008
WKN
A1H6SK
ISIN
LU0365358570
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan VL-fähig
FNZ Bank -- true -- true
FIL Fondsbank (FFB) -- true -- true
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Ziel ist eine durchschnittliche jährliche Rendite in Euro, vor Abzug von Verwaltungsgebühren. Diese soll höher sein als die Rendite von kurzfristigen, auf Euro lautenden Nullkuponanleihen (gemessen an der Wertentwicklung des Barclays Euro Treasury Bills® Index) +1,00% jährlich, und zwar über einen Zeithorizont von 36 Monaten. Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- und mittelfristigen Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten angelegt, die von Regierungen und Privatunternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Dies umfasst auch Instrumente von geringerer Qualität.

Anlageverteilung

Stand: 31.07.2025

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.07.2025

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.01.2025

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00 %
Performance Fee
0,80 %
Sonstige laufende Kosten
0,39 %
Publikationen
open
Stand: 01.08.2025
open
Stand: 01.08.2025
open
Stand: 30.06.2024
open
Stand: 31.12.2024
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 2,95 4,61 5,18 4,16
Sharpe Ratio 0,86 0,44 -0,18 0,05
Alpha 0,36 0,21 -0,03 -0,02
Beta 0,17 0,48 0,58 0,37
Korrelationskoeffizient 0,40 0,66 0,74 0,70
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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