Value Opportunity Fund P
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,95
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
11,77
%
Performance über 3 Monate
1,86
%
Performance über 1 Jahr
13,38
%
Performance über 3 Jahre
7,19
%
Performance über 5 Jahre
17,07
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,34
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,20
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds dynamisch
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
NFS Capital AG
Auflagedatum der Anteilklasse
29.12.2008
WKN
A0RD3R
ISIN
LU0406025261
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Anlageverteilung
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 25.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 25.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,25
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,99
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,48
%
Publikationen
Stand:
01.12.2010
Stand:
16.09.2024
Stand:
18.07.2025
Stand:
31.05.2025
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,00 | 7,53 | 7,98 | 8,06 |
| Sharpe Ratio | 1,45 | 0,06 | 0,34 | 0,43 |
| Alpha | 0,41 | -0,02 | 0,12 | 0,23 |
| Beta | 0,93 | 0,66 | 0,66 | 0,61 |
| Korrelationskoeffizient | 0,84 | 0,79 | 0,77 | 0,79 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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