Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP hedged) thes.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,18
%
Performance über 3 Monate
0,60
%
Performance über 1 Jahr
0,11
%
Performance über 3 Jahre
0,51
%
Performance über 5 Jahre
16,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,17
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,12
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Invesco Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Invesco Global Asset Allocation Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2009
WKN
A0N9Z2
ISIN
LU0432617032
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poors oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
31.03.2011
Stand:
06.05.2025
Stand:
07.05.2025
Stand:
31.08.2024
Stand:
28.02.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,97 | 10,98 | 11,02 | 11,27 |
| Sharpe Ratio | -0,43 | -0,30 | 0,20 | 0,03 |
| Alpha | 0,30 | 0,02 | 0,30 | 0,10 |
| Beta | 0,48 | 0,06 | 0,25 | 0,43 |
| Korrelationskoeffizient | 0,51 | 0,03 | 0,14 | 0,25 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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