Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fd I USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
29
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,56
%
Performance über 3 Monate
2,25
%
Performance über 1 Jahr
5,40
%
Performance über 3 Jahre
2,82
%
Performance über 5 Jahre
33,84
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,93
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Lemanik Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Anthony Felton
Auflagedatum der Anteilklasse
27.01.2010
WKN
A0YGHJ
ISIN
LU0433812459
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite zu bieten, die sowohl Kapitalzuwachs als auch Erträge umfasst. Er investiert hierfür weltweit in erster Linie in Aktien, die von Unternehmen begeben wurden, die Infrastrukturanlagen innehaben oder betreiben, und damit einen wesentlichen Teil ihres Profits erwirtschaften.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,93
%
Publikationen
Stand:
01.09.2011
Stand:
18.11.2024
Stand:
09.07.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,66 | 12,26 | 11,49 | 12,67 |
| Sharpe Ratio | 0,43 | -0,09 | 0,41 | 0,30 |
| Alpha | -0,20 | -0,18 | -0,03 | -0,05 |
| Beta | 1,09 | 0,99 | 0,93 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,93 | 0,91 | 0,95 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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