UBS (Lux) Systematic Index Fund Yield P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,36
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,43
%
Performance über 3 Monate
0,95
%
Performance über 1 Jahr
3,49
%
Performance über 3 Jahre
7,89
%
Performance über 5 Jahre
22,65
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,56
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,17
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
UBS Asset (Europe)
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Christopher Schütz
Auflagedatum der Anteilklasse
29.09.2009
WKN
A0YBLK
ISIN
LU0439734368
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien). Der Fonds investiert hauptsächlich in indexorientierte Anlagefonds und Instrumente, um ein Engagement in festverzinslichen Titeln (35 % bis 85 %), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15 % bis 35 %), Bargeld und anderen geldnahen Mitteln (0 % bis 50 %) sowie alternativen Anlagen (0 % bis 20 %) zu erreichen. Die Anlageentscheide basieren auf einem systematischen Ansatz und sind nicht auf eine bestimmte Anlageklasse, Region oder Branche beschränkt.
Anlageverteilung
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.10.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.10.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,20
%
Publikationen
Stand:
09.04.2025
Stand:
10.04.2025
Stand:
30.11.2024
Stand:
31.05.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,73 | 7,01 | 6,91 | 6,88 |
| Sharpe Ratio | 0,28 | 0,03 | 0,43 | 0,22 |
| Alpha | -0,06 | -0,04 | 0,18 | 0,05 |
| Beta | 1,36 | 1,26 | 1,24 | 1,23 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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