HELLERICH Sachwertaktien A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
26,61
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
65
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,86
%
Performance über 3 Monate
-1,69
%
Performance über 1 Jahr
0,27
%
Performance über 3 Jahre
-11,40
%
Performance über 5 Jahre
-3,78
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,95
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-0,77
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
HELLERICH GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse
19.11.2007
WKN
HAFX4N
ISIN
LU0459025101
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziele sind angemessene Erträge und langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert in internationale Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter). Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,23
%
Publikationen
Stand:
15.12.2009
Stand:
29.12.2023
Stand:
19.02.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,10 | 7,68 | 8,68 | 9,67 |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,80 | -0,21 | -0,09 |
| Alpha | -0,15 | -0,54 | -0,39 | -0,34 |
| Beta | 0,48 | 0,42 | 0,47 | 0,57 |
| Korrelationskoeffizient | 0,74 | 0,65 | 0,67 | 0,77 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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