Schroder GAIA Egerton Equity A Acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,01
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
26
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
17,57
%
Performance über 3 Monate
4,11
%
Performance über 1 Jahr
18,10
%
Performance über 3 Jahre
61,89
%
Performance über 5 Jahre
51,61
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
17,42
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
8,68
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Schroder Investment
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr John Armitage
Auflagedatum der Anteilklasse
25.11.2009
WKN
A0YHN2
ISIN
LU0463469048
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Fonds geschlossen
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er sucht nach attraktiven Substanzwerten mit Fokus auf Europa, kann aber den Schwerpunkt verlegen auf multinational tätige Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,09
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
2,43
%
Publikationen
Stand:
01.05.2011
Stand:
01.01.2025
Stand:
29.07.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,49 | 9,44 | 11,00 | 10,56 |
| Sharpe Ratio | 1,67 | 1,43 | 0,57 | 0,57 |
| Alpha | 0,70 | 0,53 | -0,02 | 0,18 |
| Beta | 1,39 | 1,25 | 1,17 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,80 | 0,77 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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