Access Capital Preservation Fund (EUR) Inst (acc)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
13,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,71
%
Performance über 3 Monate
2,55
%
Performance über 1 Jahr
3,84
%
Performance über 3 Jahre
6,46
%
Performance über 5 Jahre
6,72
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,11
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,31
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
J.P. Morgan
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Anthony Hopkinson
Auflagedatum der Anteilklasse
08.12.2010
WKN
A1C49V
ISIN
LU0541677844
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Dachfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Anleihe- und Aktienmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Dabei wird ein langfristiger Kapitalerhalt angestrebt.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,88
%
Publikationen
Stand:
01.07.2025
Stand:
23.05.2025
Stand:
30.09.2024
Stand:
31.03.2025
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,11 | 5,69 | 5,53 | 4,96 |
| Sharpe Ratio | 0,07 | -0,13 | -0,02 | 0,23 |
| Alpha | -0,06 | -0,10 | -0,05 | 0,04 |
| Beta | 0,99 | 1,13 | 1,09 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,94 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: INFOS AG stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG darstellen. INFOS AG übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. www.fww.de/disclaimer