Ninety One GSF - Global Quality Dividend Growth A Inc USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
30,03
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,80
%
Performance über 3 Monate
0,94
%
Performance über 1 Jahr
7,21
%
Performance über 3 Jahre
14,98
%
Performance über 5 Jahre
44,60
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,76
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,65
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Ninety One Lux. S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Abrie Pretorius
Auflagedatum der Anteilklasse
03.12.2010
WKN
A1H849
ISIN
LU0545562505
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
halbjährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert des Kapitals langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen weltweit. Dabei investiert er in eine breite Vielfalt von Aktien und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt. Die Anlagen sind auf Aktien konzentriert, die sich nach Ansicht des Fondsmanagements durch hohe Qualität auszeichnen.
Anlageverteilung
Stand: 30.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.12.2024
Stand:
28.03.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,94 | 11,19 | 11,76 | 12,14 |
| Sharpe Ratio | 0,34 | 0,11 | 0,60 | 0,51 |
| Alpha | 0,08 | -0,18 | 0,04 | 0,11 |
| Beta | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,81 |
| Korrelationskoeffizient | 0,91 | 0,89 | 0,89 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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