abrdn SICAV II - Gbl Inflation-Linked Governm. Bd A EUR H t
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
25,31
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,28
%
Performance über 3 Monate
0,79
%
Performance über 1 Jahr
-1,88
%
Performance über 3 Jahre
-8,36
%
Performance über 5 Jahre
-15,90
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,87
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,40
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
abrdn InvestLUX S.A.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Adam Skerry
Auflagedatum der Anteilklasse
26.05.2005
WKN
A1JBEH
ISIN
LU0548166429
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Fonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,97
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
07.05.2025
Stand:
07.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,93 | 7,50 | 7,30 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | -0,64 | -0,65 | -0,64 | 0,00 |
| Alpha | 0,06 | -0,05 | -0,25 | 0,00 |
| Beta | 0,24 | 0,93 | 0,94 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,29 | 0,73 | 0,69 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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