Base Investments Sicav - Flexible Low Risk Exposure CHF
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
16,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
34
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,75
%
Performance über 3 Monate
1,27
%
Performance über 1 Jahr
3,10
%
Performance über 3 Jahre
13,71
%
Performance über 5 Jahre
39,12
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,83
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
EdmRothschildAM(Lux)
Sitz der Depotbank
Gasperich
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Giorgio Bertoli
Auflagedatum der Anteilklasse
05.11.2010
WKN
ISIN
LU0556301942
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Outperformance gegenüber einem Index, der sich aus 60% Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR, 30% Euribor 3 Monate und 10% MSCI World EUR zusammensetzt. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, insbesondere Staats- und Unternehmensanleihen, Aktien und Währungen. Der Fonds wird 51% seines gesamten Nettovermögens in risikoarme Wertpapiere (d.h. Investment Grade-Anleihen) investieren.
Anlageverteilung
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Sonstige laufende Kosten
0,00
%
Publikationen
Stand:
01.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,12 | 7,27 | 6,33 | 7,07 |
| Sharpe Ratio | 0,42 | 0,36 | 0,91 | 0,40 |
| Alpha | 0,20 | 0,21 | 0,46 | 0,18 |
| Beta | 0,65 | 1,01 | 0,82 | 1,01 |
| Korrelationskoeffizient | 0,50 | 0,67 | 0,63 | 0,70 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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