Vontobel Fund - Sustainable EM Local Currency Bond A-USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
34,26
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
146
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,86
%
Performance über 3 Monate
1,78
%
Performance über 1 Jahr
3,14
%
Performance über 3 Jahre
11,24
%
Performance über 5 Jahre
14,13
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,62
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,68
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion
Emerging Markets
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Carl Vermassen
Auflagedatum der Anteilklasse
25.01.2011
WKN
A1H39T
ISIN
LU0563307551
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel sind beste Anlagerenditen in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive maximal 25% Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenlandes angelegt. Neben Anlagen in US-Dollar kann der Fonds Anlagen in anderen Währungen tätigen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen.
Anlageverteilung
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.11.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.11.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,56
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
06.05.2025
Stand:
16.06.2025
Stand:
28.02.2025
Stand:
31.08.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,27 | 6,28 | 6,10 | 8,52 |
| Sharpe Ratio | 0,03 | 0,17 | 0,19 | 0,14 |
| Alpha | 0,02 | -0,01 | 0,13 | 0,01 |
| Beta | 0,74 | 0,86 | 0,82 | 0,98 |
| Korrelationskoeffizient | 0,81 | 0,85 | 0,84 | 0,88 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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