State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
24,67
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
66
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-1,28
%
Performance über 3 Monate
-1,11
%
Performance über 1 Jahr
-1,36
%
Performance über 3 Jahre
0,54
%
Performance über 5 Jahre
-18,02
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,18
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,90
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
StSt Gbl Adv Eur Ltd
Sitz der Depotbank
Kirchberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Team der State Street Global Advisors
Auflagedatum der Anteilklasse
17.06.2011
WKN
A1H59X
ISIN
LU0570151364
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Indexfonds
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer spezifischen Teilmenge des Barclays Global Treasury Bond Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Der Index ist eine angepasste Benchmark für Staatsschuldtitel von Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und enthält auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen (Anleihen hoher Qualität), die von den Regierungen dieser Länder begeben wurden.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,22
%
Publikationen
Stand:
30.04.2025
Stand:
18.02.2025
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 | 6,47 | 6,75 | 5,58 |
| Sharpe Ratio | -0,70 | -0,57 | -0,77 | -0,23 |
| Alpha | -0,15 | -0,13 | -0,08 | -0,05 |
| Beta | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,09 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 1,00 | 0,99 | 0,97 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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