Sauren Global Balanced C
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
36
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
5,43
%
Performance über 3 Monate
3,27
%
Performance über 1 Jahr
6,43
%
Performance über 3 Jahre
18,81
%
Performance über 5 Jahre
40,85
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
5,91
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,09
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
IPConcept (Lux) S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Eckhard Sauren
Auflagedatum der Anteilklasse
31.12.1999
WKN
A1H595
ISIN
LU0580224623
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | 100 % |
|
25 € |
|
Besonderheiten
Dachfonds
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung an. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden fortlaufend in Kapitalbeteiligungen investiert.
Anlageverteilung
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.08.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.08.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
2,81
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
07.07.2025
Stand:
31.12.2024
Stand:
30.06.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,55 | 5,98 | 5,87 | 7,56 |
| Sharpe Ratio | 0,45 | 0,48 | 0,95 | 0,46 |
| Alpha | 0,15 | 0,22 | 0,39 | 0,13 |
| Beta | 0,76 | 0,62 | 0,61 | 0,83 |
| Korrelationskoeffizient | 0,87 | 0,68 | 0,71 | 0,78 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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