AGIF - Allianz Renminbi Fixed Income - A - USD
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,53
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
43
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-8,70
%
Performance über 3 Monate
-2,05
%
Performance über 1 Jahr
-3,79
%
Performance über 3 Jahre
-9,77
%
Performance über 5 Jahre
10,67
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,37
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,05
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion
Asien/Pazifik
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ze Yi Ang
Auflagedatum der Anteilklasse
21.06.2011
WKN
A1JGR1
ISIN
LU0631904975
Währung
US-Dollar
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Fondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 30% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Anlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.
Anlageverteilung
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,05
%
Publikationen
Stand:
30.05.2011
Stand:
07.05.2025
Stand:
14.04.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,41 | 6,13 | 5,92 | 6,03 |
| Sharpe Ratio | -0,74 | -1,03 | 0,16 | 0,26 |
| Alpha | -0,12 | -0,17 | 0,17 | 0,08 |
| Beta | 0,98 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| Korrelationskoeffizient | 0,95 | 0,83 | 0,81 | 0,82 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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