Sparinvest - Balance EUR R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,68
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,49
%
Performance über 3 Monate
2,40
%
Performance über 1 Jahr
1,56
%
Performance über 3 Jahre
24,12
%
Performance über 5 Jahre
26,64
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
7,47
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,84
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Sparinvest S.A.
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr David Bakkegaard Karsbol
Auflagedatum der Anteilklasse
09.09.2011
WKN
A1JE14
ISIN
LU0650088072
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Auf Basis einer Strategischen Asset Allocation wird für diesen Fonds ein Portfolio aus Wertpapieren von Unternehmen strukturiert, die an regulierten Börsenplätzen weltweit gehandelt werden. Der Fonds investiert zu rund 50% in Aktien und zu etwa 50% in Anleihen. Er zielt darauf ab, das Verhältnis von Risiko und Rendite zu optimieren, indem er auf bewährte Style-Faktoren und erprobte Korrelationen zurückgreift.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,32
%
Publikationen
Stand:
01.10.2011
Stand:
01.02.2025
Stand:
08.01.2024
Stand:
30.06.2025
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,60 | 7,52 | 8,01 | 8,10 |
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,26 | 0,39 | 0,30 |
| Alpha | -0,19 | -0,05 | 0,04 | -0,03 |
| Beta | 1,00 | 1,09 | 1,12 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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