AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - S (H2-NOK)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
0,86
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
8
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,21
%
Performance über 3 Monate
-1,53
%
Performance über 1 Jahr
4,32
%
Performance über 3 Jahre
-7,47
%
Performance über 5 Jahre
0,73
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-2,55
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,15
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse
17.04.2007
WKN
A1JKKZ
ISIN
LU0678493965
Währung
Norwegische Krone
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.06.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
7,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
6,54
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,30
%
Publikationen
Stand:
30.05.2011
Stand:
07.05.2025
Stand:
14.02.2025
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,82 | 9,62 | 9,92 | 9,16 |
| Sharpe Ratio | 0,38 | -0,52 | -0,10 | -0,17 |
| Alpha | 0,42 | -1,66 | -0,10 | -0,25 |
| Beta | 0,13 | 6,79 | 1,65 | 4,84 |
| Korrelationskoeffizient | 0,00 | 0,29 | 0,10 | 0,31 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
3
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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