UniInstitutional Global Covered Bonds
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,27
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
71
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,52
%
Performance über 3 Monate
0,67
%
Performance über 1 Jahr
2,86
%
Performance über 3 Jahre
3,15
%
Performance über 5 Jahre
-6,92
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,04
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Union Investment Lux
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Union Investment Lux Team
Auflagedatum der Anteilklasse
01.11.2011
WKN
A1JMTP
ISIN
LU0694230862
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in deutsche Pfandbriefe sowie in ähnliche gedeckte, europäische Anleihen (Covered Bonds), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, die auf Euro lauten. Die Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Vermögensanlagen soll grundsätzlich die Dauer von 3 Jahren nicht überschreiten.
Anlageverteilung
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 30.12.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 30.12.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
0,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,50
%
Publikationen
Stand:
15.08.2024
Stand:
29.11.2024
Stand:
31.03.2025
Stand:
30.09.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,29 | 4,58 | 4,19 | 3,30 |
| Sharpe Ratio | 0,26 | -0,48 | -0,70 | -0,22 |
| Alpha | -0,29 | -0,27 | -0,16 | -0,08 |
| Beta | 1,86 | 1,49 | 1,40 | 1,10 |
| Korrelationskoeffizient | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
8
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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