Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A-eur h
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
28,32
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
55
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,30
%
Performance über 3 Monate
0,49
%
Performance über 1 Jahr
2,46
%
Performance über 3 Jahre
3,64
%
Performance über 5 Jahre
-14,13
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,20
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-3,00
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Danske Invest
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Ulrik Carstens
Auflagedatum der Anteilklasse
02.10.1997
WKN
A1JWSX
ISIN
LU0739644747
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | 100 % |
|
10 € |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Anlageverteilung
Stand: 16.07.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 16.07.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 16.07.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
1,96
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,80
%
Publikationen
Stand:
16.12.2011
Stand:
01.01.2025
Stand:
12.06.2024
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,06 | 8,68 | 8,20 | 6,05 |
| Sharpe Ratio | 0,36 | -0,25 | -0,55 | -0,17 |
| Alpha | 0,23 | -0,02 | -0,26 | -0,10 |
| Beta | 0,29 | 1,46 | 1,48 | 0,95 |
| Korrelationskoeffizient | 0,54 | 0,71 | 0,74 | 0,64 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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