abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund D GBP H th
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
17,55
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
40
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,74
%
Performance über 3 Monate
-1,24
%
Performance über 1 Jahr
8,63
%
Performance über 3 Jahre
13,95
%
Performance über 5 Jahre
12,71
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,42
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
abrdn InvestLUX S.A.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Felix Freund
Auflagedatum der Anteilklasse
25.09.2003
WKN
A1JTPH
ISIN
LU0741090046
Währung
Britisches Pfund Sterling
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite, die durch die Anlage von mindestens 80% des Vermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen erreicht werden soll. Der Fonds kann bis zu 20% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,57
%
Publikationen
Stand:
01.06.2011
Stand:
07.05.2025
Stand:
09.10.2023
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,89 | 9,23 | 8,08 | 9,01 |
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,06 | 0,10 | -0,01 |
| Alpha | -0,04 | 0,01 | 0,11 | -0,03 |
| Beta | 1,66 | 1,68 | 1,57 | 1,56 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,92 | 0,85 | 0,74 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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