abrdn SICAV II - Euro Corporate Sustainable Bond D Acc EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
18,83
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
47
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,02
%
Performance über 3 Monate
1,76
%
Performance über 1 Jahr
5,40
%
Performance über 3 Jahre
11,56
%
Performance über 5 Jahre
1,23
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
3,71
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,24
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
abrdn InvestLUX S.A.
Sitz der Depotbank
Dublin
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Josef Helmes
Auflagedatum der Anteilklasse
17.10.2012
WKN
A1J57X
ISIN
LU0767911984
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen emittiert werden, einschließlich in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte, wandelbare sowie durch Forderungen oder hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 80% in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Investments in Anleihen folgen dem Ansatz für Anlagen in nachhaltige Unternehmensanleihen von abrdn.
Anlageverteilung
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.05.2025
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.05.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,67
%
Publikationen
Stand:
07.05.2025
Stand:
07.05.2025
Stand:
30.06.2024
Stand:
31.12.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,68 | 5,64 | 5,41 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,21 | 0,28 | -0,21 | 0,00 |
| Alpha | 0,02 | -0,02 | -0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,14 | 1,24 | 1,23 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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