UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (CHF hdg) P-acc
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
39,73
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
44
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,04
%
Performance über 3 Monate
5,47
%
Performance über 1 Jahr
11,45
%
Performance über 3 Jahre
28,04
%
Performance über 5 Jahre
45,58
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
8,59
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
7,80
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion
USA
Fondsgesellschaft
UBS Fd Managem. Lux
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Frau Alia Aziz
Auflagedatum der Anteilklasse
29.05.2012
WKN
A1JX8U
ISIN
LU0781589055
Währung
Schweizer Franken
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Exklusivvertrieb
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgroßen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Anlageverteilung
Stand: 30.06.2025
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,90
%
Publikationen
Stand:
01.02.2010
Stand:
11.07.2025
Stand:
12.06.2025
Stand:
31.05.2025
Stand:
30.11.2024
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,63 | 19,80 | 21,05 | 20,12 |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,39 | 0,34 | 0,43 |
| Alpha | 1,18 | 0,43 | -0,16 | 0,15 |
| Beta | 0,96 | 0,99 | 1,09 | 1,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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